合肥市第一中学2021年度单位决算公开
合肥市第一中学2021年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、单位决算构成
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市第一中学2021年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、单位职责
合肥市第一中学2021年度单位职责主要有：实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要有：
（一）全面贯彻党和国家的教育方针，坚持五育并举，全面提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，为高校和社会输送高素质的人才。
（二）落实立德树人根本任务，以人为本，积极建构现代学校教育体系，努力建设一所高规格、现代化的省示范学校。
二、单位决算构成
合肥市第一中学2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2021年度单位决算报表
合肥市第一中学2021年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计26826.55万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计26826.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年度相比，收、支总计各增加10671.93
万元，增长66.06%，主要原因：2021年我单位新建项目合肥一中校园品质提升及新建艺术礼堂,此项目2021年实际支出11211万元，故2021年收入支出数较2020年相比大幅增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计26826.55万元，其中：财政拨款收入21,444.65万元，占79.94%；事业收入4416.32万元，占16.46%
；经营收入0万元，占0%；其他收入965.58万元，占3.6%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计26826.55万元，其中：基本支出13,935.24万元，占51.95%；项目支出12,891.31万元，占48.05%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计21,444.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计21,444.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,800.8 万元，增长84.17%，主要原因：2021年我单位新建项目合肥一中校园品质提升及新建艺术礼堂,故2021年财政拨款收入支出数较2020年相比大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出21,444.65万元，占本年支出的79.94%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,800.8万元，增长84.17%。主要原因2021年我单位新建项目合肥一中校园品质提升及新建艺术礼堂,故2021年一般公共预算财政拨款收入支出数较2020年相比大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出21,444.65万元，主要用于以下方面：教育（类）支出20502.62万元，占95.61%；社会保障和就业（类）支出505.72万元，占2.36%；住房保障（类）支出436.31万元，占2.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5619.34万元，支出决算为21,444.65万元，完成年初预算的381.62%。决算数大于预算数的主要原因一是2021年我单位新增公益建设类项目；二是财政追加部分人员经费。其中：基本支出9,259.55万元，占43.18%；项目支出12185.09万元，占56.82%。具体情况如下：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.41万元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年新增新时代教师队伍发展专项经费1.69万元，全市中小学生活动经费153.13万元，合肥市“戏曲进校园”活动经费1.59万元。
2.教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.04万元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年新增项目初中毕业学业考试补助22.04万元。
3.教育支出（类）普通教育（款） 高中教育（项）。年初预算为5135.84万元，支出决算为10922.53万元，完成年初预算的212.68%，决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加部分人员经费。
4.教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9401.64万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加合肥一中校园节能监管平台240.93万元，信息化运行、租赁、维护89.09万元，市属学校校舍维修及校园环境整治242.92万元，学业质量绿色评价及义务教育质量检测95.53万元，合肥一中校园品质提升及新建艺术礼堂8606.74万元等项目经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.7万元，支出决算为427.79万元，完成年初预算的3998.04%，决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加部分退休人员经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.99万元，决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加退休人员补缴事业单位职业年金经费。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为36.49万元，支出决算为71.93万元，完成年初预算的197.13%，决算数大于预算数的主要原因是: 年中新增抚恤金经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为413.41万元，支出决算为413.41万元，完成年初预算的100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为22.9万元，支出决算为22.9万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出9259.56万元，其中：人员经费8573.88万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费685.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市第一中学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市第一中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算0万元， 2021年度预算相比持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2021年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平。其中：
公务用车运行维护费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，截至2021年12月31日，合肥市第一中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
公务用车购置费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平， 2021年，购置车辆0台。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市第一中学组织对2021年度纳入单位预算的10个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市第一中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市第一中学2021年度单位决算中公开“合肥市第一中学理化生实验室设备及仪器采购项目”等10个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市第一中学2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共10个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
合肥市第一中学系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购情况
2021年度，合肥市第一中学政府采购支出总额1130.62万元，其中：政府采购货物支出637.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出492.91万元。授予中小企业合同金额637.71万元，占政府采购支出总额的56.41 %，其中：授予小微企业合同金额637.71万元，占政府采购支出总额的56.41 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2020年12月31日，合肥市第一中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车XX辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
