合肥市第一中学2024年度合肥市直部门决算公开

目  录

第一部分 合肥市第一中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 合肥市第一中学2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 合肥市第一中学2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市第一中学2024年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市第一中学2024年度单位职责主要有：实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要有：

（一）全面贯彻党和国家的教育方针，坚持五育并举，全面提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，为高校和社会输送高素质的人才。

（二）落实立德树人根本任务，以人为本，积极建构现代学校教育体系，努力建设一所高规格、现代化的省示范学校。

二、机构设置

合肥市第一中学2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分  2024年度单位决算报表

合肥市第一中学2024年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计65059.23万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计65059.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加1952.17万元，增长3.1%，主要原因：本年新增淝河校区，各项专用设备购置产生费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计65011.94万元，其中：财政拨款收入59711.96万元，占91.8%；事业收入5299.98万元，占8.2%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计65059.23万元，其中：基本支出18645.39万元，占28.7%；项目支出46413.84万元，占71.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计59759.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计59759.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2973.43万元，增长5.2%，主要原因：本年新增淝河校区，各项专用设备购置产生费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出54755.26万元，占本年支出的84.2%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2030.56万元，下降3.6%。主要原因是2023年合肥市第一中学教育集团淝河校区项目支出工程款40952万元，本年度支出工程款35000万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出54755.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.35万元，占0.002%;教育支出49884.01万元，占91.1%；社会保障和就业支出2,651.52万元，占4.8%；卫生健康支出584.90万元，占1.1%；住房保障支出1,633.47万元，占3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47184.23万元，支出决算为54755.26万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年新增瑶海校区及淝河校区两个年级，年中追加118人人员经费；二是年中追加项目合肥一中校园品质提升及新建艺术礼堂3037.78万元。其中:基本支出17782.1万元，占32.5%；项目支出36973.16万元，占67.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加会计类考试费用。

2.教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加初中毕业学业考试专项。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为39899.86万元，支出决算为43410.96万元，完成年初预算的108.8%,决算数大于预算数的主要原因一是年中追加普通高中多样化有特色发展专项经费35.4万元；二是年中追加合肥市第一中学“满天星”训练营经费33.29万元；三是本年新增瑶海校区及淝河校区两个年级，年中追加118人人员经费。

4.教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3456.7万元，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加合肥市第一中学长江路校区薄弱环节改善与能力提升项目57万元；二是年中追加项目合肥一中校园品质提升及新建艺术礼堂3037.78万元；三是年中追加考试报名考务业务费174.24万元；四是年中追加科研实验费3.88万元；五是年中追加素质教育提升专项经费3万元；五是年中追加学业质量绿色评价及义务教育质量检测工作经费62.24万元；六是年中追加全市中小学活动经费116.57万元；七是年中追加新时代教师队伍发展专项经费1.99万元。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 城市中小学教学设施（项）年初预算为3273.51万元，支出决算为2947.19万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是全年44个预算项目按照招标合同据实结算。

6.教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为40.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加丧葬费和抚恤金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为526.09万元，支出决算为588.63万元，完成年初预算的111.9%，决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加部分退休人员经费。

8社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1141.66万元，支出决算为1375.26万元，完成年初预算的120.5%。决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加部分人员经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为570.83万元，支出决算为687.63万元，完成年初预算的120.5%。决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加部分人员经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为493.71万元，支出决算为579.33万元，完成年初预算的117.3%。决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加部分人员经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1003.29万元，支出决算为1337.66万元，完成年初预算的133.3%。决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加部分人员经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为269.71万元，支出决算为295.82万元，完成年初预算的109.7%。决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加部分人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出17782.1万元，其中：人员经费16000.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1781.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5003.99万元，本年支出5003.99万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央集中彩票公益金支持体育事业专项经费3.99万元。

2.其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加合肥市第一中学教育集团淝河校区项目5000万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市第一中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数、上年数持平的主要原因是均未发生一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数、上年数持平的主要原因是均未发生因公出国（境）支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2024年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数、上年数持平的主要原因是均未发生公务接待支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2024年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数、上年数持平的主要原因是均未发生公务用车购置及运行维护费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数、上年数持平的主要原因是均未发生公务用车购置支出。2024年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数、上年数持平的主要原因是均未发生公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2024年12月31日，合肥市第一中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

全面开展项目支出单位自评和单位评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市第一中学组织对2024年度纳入单位预算的48个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市第一中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市第一中学2024年度单位决算中公开2024 年合肥一中瑶海校区学生课桌椅采购项目、2024 年合肥一中瑶海校区学生宿舍床、椅采购与安装等48个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市第一中学2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共48个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

合肥市第一中学系非行政或参公事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2024年度本单位运行经费1781.81万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2024年度，合肥市第一中学政府采购支出总额4251.86万元，其中：政府采购货物支出2834.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1417.49万元。授予中小企业合同金额4251.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4251.86 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2024年12月31日，合肥市第一中学共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市第一中学2024年度单位决算报表（共9张）.pdf

2.合肥市第一中学2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共48个）.pdf